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2019年_年度报告

发布日期:2020/7/10 16:39:39
分享到:

证券代码:430391                       证券简称:万特电气               主办券商:安信证券


NEEQ :

 

 

 

 

 


ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

年度报告

 

 

 

 


2019

 

公司年度大事记

  20193月,公司董事、监事、高级管理人员换届完成,任期自2019315日至2022314日。

 

 

 

摘自万特电气2019-0032019-0062019-0082019-0092019-0122019-013公告

 

 

 

 

摘自万特电气2019-0032019-0062019-0082019-0092019-0122019-013公告图 片 (如有)


  20195月,公司获得企业AAA级信用

等级证书,有效期至20205月。

20195月,公司2018年度权益分派实施完成,向全体股东每10股派1.00元人民币。

 

 

 

 

 

 


              

    201911月,由中国能源研究会指导,陕西省地方电力(集团)有限公司承办的“全国地方电力企业第二届地电杯电力工匠技能大赛”在陕西西安举行。公司产品被选定为参赛产品,同时公司组织的现场技术团队圆满完成了技能大赛技术服务工作,保持了“零故障、零差错”记录。


201911月,由中华全国总工会主办,中国外交部政策指导,国家电网有限公司承办的“第二届上合组织国家职工技能大赛”在山东济南举行。公司产品被选定为参赛产品,并圆满完成了大赛的技术服务工作。

 

摘自万特电气2019-024公告

 

                             

 

                        

 

 

 

201911月,由中国电力教育协会,全国电力职业教育教学指导委员会主办,广西电力职业技术学院承办的“2019年全国高等职业院校学生电能计量装置安装与调试技能竞赛”在广西南宁举行。公司产品被选定为参赛产品,并顺利完成技能竞赛技术服务工作。


20199月,经过严格的现场审核和评估,公司成功通过CMMI3级认证,标志着公司在软件设计、开发、项目管理及为用户提供高质量产品方面达到了一个新的水平。

报告期内,公司新增获得授权专利15项,新增获得软件著作权18项。

 

 

 

 

 

 


 


目 录

TOC \o "1-1" \h \z \u 第一节      声明与提示.. PAGEREF _Toc501355427 \h 5

第二节      公司概况.. PAGEREF _Toc501355428 \h 7

第三节      会计数据和财务指标摘要.. PAGEREF _Toc501355429 \h 9

第四节      管理层讨论与分析.. PAGEREF _Toc501355430 \h 13

第五节      重要事项.. PAGEREF _Toc501355431 \h 21

第六节      股本变动及股东情况.. PAGEREF _Toc501355432 \h 24

第七节      融资及利润分配情况.. PAGEREF _Toc501355433 \h 27

第八节      董事、监事、高级管理人员及员工情况.. PAGEREF _Toc501355434 \h 28

第九节      行业信息.. PAGEREF _Toc501355435 \h 32

第十节      公司治理及内部控制.. PAGEREF _Toc501355436 \h 33

第十一节      财务报告.. PAGEREF _Toc501355437 \h 38

 

 



释义项目

释义

公司、本公司、万特电气

郑州万特电气股份有限公司

股东大会

郑州万特电气股份有限公司股东大会

董事会

郑州万特电气股份有限公司董事会

监事会

郑州万特电气股份有限公司监事会

三会

股东大会、董事会、监事会

公司法

《中华人民共和国公司法》

公司章程

郑州万特电气股份有限公司章程

“三会”议事规则

公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

高级管理人员

公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人

会计师事务所

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

主办券商、安信证券

安信证券股份有限公司

新天科技

新天科技股份有限公司

万特信息

郑州万特信息技术有限公司

国网、国家电网

国家电网有限公司

智能电网

本行业

仪器仪表制造业

报告期

201911日至20191231

元、万元

人民币元、人民币万元

 


第一节     声明与提示

【声明】


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

对公司出具了的审计报告。



 

事项

是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

是否存在豁免披露事项

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

 


重要风险事项名称

重要风险事项简要描述

行业依赖的风险

公司主营业务是电力设备与运维模拟仿真装置、电力安全体感实训设备及电力仪器仪表,营业收入的增长依赖国内电力行业的发展,公司产品绝大部分销往国内各电力公司,如果国家宏观政策变化或电力体制变革导致电力行业波动,公司发展将受到影响。

公司治理的风险

公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。经过近几年的规范管理,公司治理和内部控制体系逐步完善。但随着公司的发展,对公司治理将会提出更高的要求,公司未来经营中存在因管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

核心技术人才流动的风险

公司是以技术和创新为核心的高新技术企业,业务的开展对人力资本的依赖性较高,拥有稳定、高素质的技术团队对公司的持续发展壮大至关重要。企业对高层次技术人才争夺日益激烈,如果核心技术人员流失,会在一定程度上影响到公司的研发实力。

存货规模较大的风险

报告期末存货账面价值为38,768,379.93元,占期末流动资产的比例为25.50%。公司产品专业性较高,公司采取以销定产的模式,随着公司业务规模逐步扩大,存货对公司营运资金的占用可能会对公司生产经营产生负面影响。

应收账款金额较大的风险

报告期末应收账款账面价值为60,259,094.48元,占流动资产39.63%。其中账龄一年以内的占80%以上。公司客户主要为各地电力公司,信誉度较高,但如果出现客户无法按期付款的情况,将会对公司资金周转产生不利影响。

税收优惠政策变化的风险:

1)高新技术企业所得税优惠 :公司为高新技术企业,执行国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。高新技术企业每三年认定一次,2019年公司已认定高新技术企业资格。若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公司不符合高新技术企业的认定条件,或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定条件而在现有税收优惠到期后不能被认定为高新技术企业,或未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化,将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。      

2)增值税优惠:公司软件收入享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。报告期共收到退税款3,532,181.34元,对报告期的利润有较大影响。如果公司不能持续符合增值税退税政策的相关标准,或国家调整软件产品增值税退税的税收优惠政策,将对公司的盈利能力产生一定的影响。

本期重大风险是否发生重大变化:

 


第二节     公司概况

公司中文全称

郑州万特电气股份有限公司

英文名称及缩写

ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD

证券简称

万特电气

证券代码

430391

法定代表人

费占军

办公地址

郑州市高新技术产业开发区黄杨街38

董事会秘书或信息披露事务负责人

张莉

职务

董事会秘书

电话

0371-86563528

传真

0371-55130222

电子邮箱

zlwonder@126.com

公司网址

www.chanlinge.com

联系地址及邮政编码

郑州市高新技术产业开发区黄杨街38号,邮编450001

公司指定信息披露平台的网址

www.neeq.com.cn

公司年度报告备置地

公司董事会办公室

股票公开转让场所

全国中小企业股份转让系统

成立时间

1999726

挂牌时间

2014124

分层情况

基础层

行业(挂牌公司管理型行业分类)

C制造业-C40仪器仪表制造业-C401通用仪器仪表制造-C4012电工仪器仪表制造

主要产品与服务项目

电力设备与运维模拟仿真装置、电力安全体感实训设备、电力仪器仪表的研发、生产与销售

普通股股票转让方式

集合竞价转让

普通股总股本(股)

35,451,000

优先股总股本(股)

-

控股股东

新天科技股份有限公司

实际控制人及其一致行动人

费战波、费占军

项目

内容

报告期内是否变更

统一社会信用代码

914101007167436007

注册地址

郑州市高新技术产业开发区黄杨街38

注册资本

35,451,000.00

注册资本与总股本一致。

主办券商

安信证券

主办券商办公地址

深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28A02单元

报告期内主办券商是否发生变化

会计师事务所

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

签字注册会计师姓名

张宏敏、陈铮

会计师事务所办公地址

北京市西直门外大街110号中糖大厦11



 


第三节     会计数据和财务指标摘要


本期

上年同期

增减比例%

营业收入

96,939,398.80

75,690,907.86

28.07%

毛利率%

54.24%

53.87%

-

归属于挂牌公司股东的净利润

20,366,424.46

9,660,495.10

110.82%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

15,254,798.43

8,928,477.55

70.86%

加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)

15.96%

8.21%

-

加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)

11.96%

7.59%

-

基本每股收益

0.57

0.27

111.11%


本期期末

本期期初

增减比例%

资产总计

183,534,966.86

164,311,684.79

11.70%

负债总计

46,955,115.16

44,553,157.55

5.39%

归属于挂牌公司股东的净资产

136,579,851.70

119,758,527.24

14.05%

归属于挂牌公司股东的每股净资产

3.85

3.38

13.91%

资产负债率%(母公司)

28.44%

29.45%

-

资产负债率%(合并)

25.58%

27.12%

-

流动比率

3.24

2.93

-

利息保障倍数

-

-


本期

上年同期

增减比例%

经营活动产生的现金流量净额

16,591,790.70

1,799,418.37

822.06%

应收账款周转率

1.46

1.21

-

存货周转率

1.28

1.29

-

本期

上年同期

增减比例%

总资产增长率%

11.70%

4.61%

-

营业收入增长率%

28.07%

-8.71%

-

净利润增长率%

110.82%

-30.30%

-


本期期末

本期期初

增减比例%

普通股总股本

35,451,000

35,451,000

0

计入权益的优先股数量

-

-

-

计入负债的优先股数量

-

-

-

-


项目

金额

非流动资产处置损益

1,481.55

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

5,932,700.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

61,296.13

非经常性损益合计

5,995,477.68

所得税影响数

883,851.65

少数股东权益影响额(税后)

非经常性损益净额

5,111,626.03


MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □不适用


 

科目

上年期末(上年同期)

上上年期末(上上年同期)

调整重述前

调整重述后

调整重述前

调整重述后

应收票据及应收账款

59,600,458.70

-

-

-

应收票据

-

572,000.00

-

-

应收账款

-

59,028,458.70

-

-

应付票据及应付账款

38,542,730.31

-

-

-

应付票据

-

1,280,000.00

-

-

应付账款

-

37,262,730.31

-

-

(1)           会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下:

公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。利润表项目新增“信用减值损失”,用以核算企业按照新金融工具准则的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。利润表项目从“资产减值损失”调整为在“信用减值损失”中列示。

以上会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不构成影响, 也不涉及以前年度的追溯调整。  

②其他会计政策变更

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和以上通知要求编制2019年度及以后期间的财务报表。

③执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订) (财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

④执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财 会〔2019〕 9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2)           会计估计变更

本期未发生会计估计变更的事项。

 


第四节     管理层讨论与分析

商业模式

万特电气是专注于研发、生产、销售电力设备与运维模拟仿真装置、电力安全体感实训设备、电力仪器仪表的高新技术企业。

公司研发生产的电力模拟仿真系列产品、电力安全体感系列产品在国内处于领先地位。公司主要客户是各省、市电网公司及电力院校,公司客户遍布全国30个省级区域市场。公司坚持以用户需求驱动研发,以科技优势引领行业,以标准管理规范生产,以精湛工艺保障质量,以卓越产品立足市场,以完善服务奉献客户的经营理念。公司拥有专业的研发团队,以自主研发为主,科研院所联合开发为补充,一直致力于产品的科技创新,为公司未来的发展提供强有力的保障。公司产品专业性较高,生产模式为以销定产,根据客户订单具体要求安排生产计划;为保证服务质量,公司销售采用直销模式,直接销售、服务于电力公司客户,并提供设计、安装、调试及售后服务,再根据一线客户的反馈不断进行创新升级。以高质量产品及优质服务带动销售,并通过参加电力行业职业技能大赛、技术研讨会等方式来发掘潜在客户。

公司收入来源主要是产品销售收入。

报告期内,公司的商业模式较上年度无重大变化。


事项

是或否

所处行业是否发生变化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

主营业务是否发生变化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

主要产品或服务是否发生变化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

客户类型是否发生变化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

关键资源是否发生变化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

销售渠道是否发生变化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

收入来源是否发生变化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

商业模式是否发生变化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

二、    经营情况回顾

(一)公司财务状况

报告期末公司资产总额183,534,966.86 , 比上年末增加11.70%;负债总额 46,955,115.16, 比上年末增加5.39% 净资产136,579,851.70元,比上年末增加14.05%。公司资产负债率 25.58%,没有短期借款及长期借款,流动负债以应付账款为主,因此公司的资产规模对负债的偿还具有良好的保障。公司的总资产构成中,流动资产占 82.84%,其中货币资金占 25.42%,应收账款占 32.83% 存货占 21.12% 非流动资产占总资产的 17.16%,其中固定资产占 12.65%,无形资产占 3.91%。公司总体资产状况较好。

(二)公司经营成果

报告期内公司实现营业收入96,939,398.80元,同比增加28.07%;营业成本44,359,968.13元,同比增加27.05%;净利润为20,366,424.46元,同比增加110.82%

(三)公司现金流量情况

    经营活动现金流量净额16,591,790.70元,比上年同期增加了822.06%。主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加、收到政府补贴收入的增加。

(四)公司季节性、周期性特征

公司的营业收入呈现明显的季节性,收入实现主要集中在第三、四季度,由于电力行业设备采购通常在上半年确定采购计划,下半年进行实施,因此,公司的收入、利润呈现一定的季节性特征。

(五)技术研发情况

报告期内,公司结合市场需求,共计投入研发费用13,393,202.02元,同比增长16.45%。新增授权专利15项,新增软件著作权18项。

(六)公司业务情况

报告期内,公司主营业务未发生变化,2019年年度主营业务收入80,207,912.34元,占公司营业收入的比重为82.74%,主营业务突出且构成稳定。

报告期内,公司的商业模式、主营业务、核心团队、关键技术、销售渠道及客户等较上年度未发生较大变化。

(二)     财务分析


项目

本期期末

本期期初

本期期末与本期期初金额变动比例%

金额

占总资产的比重%

金额

占总资产的比重%

货币资金

46,646,280.04

25.42%

34,512,236.88

21.00%

35.16%

应收票据

3,311,472.00

1.80%

572,000.00

0.35%

478.93%


60,259,094.48

32.83%

59,028,458.70

35.92%

2.08%

存货

38,768,379.93

21.12%

30,765,047.35

18.72%

26.01%


长期股权投资

固定资产

23,209,106.22

12.65%

24,978,986.96

15.20%

-7.09%

在建工程

短期借款

长期借款

应付账款

31,901,041.31

17.38%

37,262,730.31

22.68%

-14.39%

资产总计

183,534,966.86

164,311,684.79

11.70%


1、货币资金:本期末较期初增加了 12,134,043.16元,同比增长 35.16%。货币资金增加的主要原因是受营业收入增加的影响。

2、存货:本期末较期初增加了8,003,332.58元,同比增长26.01%。存货增加的主要原因是期末订单量较大,部分订单未完成。在产品及储备原材料都较期初有所增加。并且受公司经营季节性的影响,部分发出商品至年末尚未安装、调试及验收,因此没有形成销售,发出商品较期初也有所增加。

2.   营业情况分析


项目

本期

上年同期

本期与上年同期金额变动比例%

金额

占营业收入的比重%

金额

占营业收入的比重%

营业收入

96,939,398.80

-

75,690,907.86

-

28.07%

营业成本

44,359,968.13

45.76%

34,914,894.14

46.13%

27.05%

毛利率

54.24%

-

53.87%

-

-

销售费用

13,983,157.29

14.42%

11,859,757.13

15.67%

17.90%

管理费用

11,365,810.17

11.72%

9,723,663.82

12.85%

16.89%


13,393,202.02

13.82%

11,501,596.21

15.20%

16.45%

财务费用

-122,725.37

-0.13%

-59,639.54

-0.08%

-105.78%


-51,215.52

-0.05%

-

-

-

资产减值损失

-

-

-1,623,589.76

-2.15%

-

其他收益

8,663,290.57

8.94%

3,609,477.94

4.77%

140.02%

投资收益

518,209.07

0.53%

508,792.89

0.67%

1.85%

公允价值变动收益

资产处置收益

1,481.55

0.00%

44,698.02

0.06%

-96.69%

汇兑收益

营业利润

21,621,557.84

22.30%

9,174,115.09

12.12%

135.68%

营业外收入

877,043.42

0.90%

798,710.82

1.06%

9.81%

营业外支出

0.00%

-

-

-

净利润

20,366,424.46

21.01%

9,660,495.10

12.76%

110.82%


1、营业收入96,939,398.80,较上年同期增加了28.07%。主要原因是前期市场拓展及公司新产品得到客户认可,所以本期营业收入增加。

2、营业利润21,621,557.84元,较去年同期增加了135.68%。营业利润增加主要是受营业收入的增加、其他收益增加共同影响所致。

  3、净利润20,366,424.46元,较去年同期增加了110.82%。本期内公司销售量增幅较大,毛利率与去年同期基本持平,而各项费用占比相对减少,取得的政府补助较去年同期也有较大幅度增长,故净利润大幅增加。


项目

本期金额

上期金额

变动比例%

主营业务收入

80,207,912.34

65,142,084.88

23.13%

其他业务收入

16,731,486.46

10,548,822.98

58.61%

主营业务成本

38,374,426.61

31,898,896.33

20.30%

其他业务成本

5,985,541.52

3,015,997.81

98.46%




类别/项目

本期

上年同期

本期与上年同期金额变动比例%

收入金额

占营业收入的比重%

收入金额

占营业收入

的比重%

电力模拟仿真培训装置

77,775,344.50

80.23%

60,274,040.75

79.63%

29.04%

电测仪器仪表

1,537,554.10

1.59%

4,487,949.09

5.93%

-65.74%

其他类

895,013.74

0.92%

380,095.04

0.50%

135.47%



收入构成变动的原因:

报告期内,主营业务收入占营业收入的比例82.74%,电力模拟仿真培训装置收入占营业收入的 80.23%。收入构成相对稳定,电力模拟仿真培训装置一直是公司的主导产品,公司主业较为突出。

 


序号

客户

销售金额

年度销售占比%

是否存在关联关系

1

广西电网有限责任公司桂林供电局

10,037,068.96

10.35%

2

国网山东省电力公司物资公司

6,118,959.76

6.31%

3

国网福建省电力有限公司物资分公司

5,835,985.96

6.02%

4

云南电网有限责任公司昆明供电局

3,553,749.98

3.67%

5

广东电网有限责任公司惠州供电局

3,409,894.65

3.52%

合计

28,955,659.31

29.87%

-


序号

供应商

采购金额

年度采购占比%

是否存在关联关系

1

沧州通达隆昌电子机箱有限公司

3,174,639.00

6.14%

2

北京海天诚信科贸有限公司

2,572,815.02

4.97%

3

浙江涵普电力科技有限公司

2,361,684.93

4.56%

4

郑州建昆仪器仪表有限公司

2,272,149.81

4.39%

5

河南开达电气有限公司

2,081,833.00

4.02%

合计

12,463,121.76

24.08%

-


项目

本期金额

上期金额

变动比例%

经营活动产生的现金流量净额

16,591,790.70

1,799,418.37

822.06%

投资活动产生的现金流量净额

-195,267.74

346,310.48

-156.39%

筹资活动产生的现金流量净额

-3,545,268.40

-8,154,117.32

56.52%


1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加了14,792,372.33元,主要是因为销售回款的增加。本期内销售回款增加了34,645,141.24元,购买商品支付的现金增加了20,158,038.07元。两者共同作用,导致经营活动产生的现金流量净额增加。

2、 投资活动产生的现金流量净额较上年减少了541,578.22元,主要原因是支付了前期工程款质保

金。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加了4,608,848.92 元,主要原因是本期内分配股利较上年同期减少。

(三)     投资状况分析

截至报告期末,公司拥有一家全资子公司郑州万特信息技术有限公司,主要从事计算机软、硬件技术开发、转让、咨询服务。该公司成立于200811月, 注册资本500万元,实收资本50万元。万特电气200811月以货币资金出资,持有其100%的股权。

报告期内公司无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况。

报告期内公司无取得和处置子公司的情况。





1会计政策变更

执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017331日分别发布了《企业会计准则第22——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔20177号)、《企业会计准则第23——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔20178号)、《企业会计准则第24——套期会计(2017年修订)》(财会〔20179号),于201752日发布了《企业会计准则第37——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔201714号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自201911日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下:

公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。利润表项目新增“信用减值损失”,用以核算企业按照新金融工具准则的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。利润表项目从“资产减值损失”调整为在“信用减值损失”中列示。

以上会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不构成影响, 也不涉及以前年度的追溯调整。  

②其他会计政策变更

财政部于2019430日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔20196号),于2019919日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔201916号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和以上通知要求编制2019年度及以后期间的财务报表。

本公司执行该通知主要影响如下:

会计政策变更内容和原因

受影响的报表项目名称

本期受影响的报表项目金额

上期重述金额

上期列报的报表项目及金额

1.应收票据和应收账款分拆列示,增加“应收款项融资”项目

应收票据

3,311,472.00

应收票据:572,000.00

应收票据及应收账款:

59,600,458.70

应收账款

60,259,094.48

应收账款:59,028,458.70

应收款项融资

-

应收款项融资:-

2.应付票据和应付账款分拆列示

应付票据

-

应付票据:1,280,000.00

应付票据及应付账款:

38,542,730.31

应付账款

32,023,611.81

应付账款:37,262,730.31

执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 5 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订) (财会〔20198 号),修订后的准则自 2019 6 10 日起施行,对 2019 1 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 1 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 5 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财 会〔20199 号),修订后的准则自 2019 6 17 日起施行,对 2019 1 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 1 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、会计估计变更

本期未发生会计估计变更的事项。


公司成立于1999年,经过二十年的发展,公司在电力模拟仿真市场上以优质的产品和服务获得了客户的认可,经营业绩对稳定,2019年度实现营业收入96,939,398.80万元,实现净利润20,366,424.46元。

公司已形成完善的评价、监督、考核体系,财务管理、风险控制等内控系统运行正常。同时,国家对电力建设的投资规模持续稳定,行业前景向好。

报告期内,公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况,不存在无法支付供应商货款情况,不存在主要生产、经营资质缺失或无法续期的问题,不存在无法获得主要生产、经营要素(人员、土地、设备、原材料)的情况。

公司持续经营能力良好,未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、    风险因素

1、行业依赖的风险:公司主营业务是电力设备与运维模拟仿真装置、电力安全体感实训设备及电力仪器仪表,营业收入的增长依赖国内电力行业的发展,公司产品绝大部分销往国内各电力公司,如果国家宏观政策变化或电力体制变革导致电力行业波动,公司发展将受到影响。

应对措施:公司将紧跟电力行业的发展,不断创新,满足市场需求,并积极开拓新的领域,降低行业政策波动对公司的影响。

2、公司治理的风险:公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。经过近几年的规范管理,公司治理和内部控制体系逐步完善。但随着公司的发展,对公司治理将会提出更高的要求,公司未来经营中存在因管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施:公司将建立健全各项规章制度,加强内部控制,引入先进的管理方法,不断提升公司的管理水平。

3、核心技术人才流动的风险: 公司是以技术和创新为核心的高新技术企业,业务的开展对人力资本的依赖性较高,拥有稳定、高素质的技术团队对公司的持续发展壮大至关重要。企业对高层次技术人才争夺日益激烈,如果核心技术人员流失,会在一定程度上影响到公司的研发实力。

应对措施:公司为员工提供广阔的发展空间和有竞争力的薪酬福利,并营造良好的工作环境,以留住并吸引更多高层次技术人才。

4、存货规模较大的风险:报告期末存货账面价值为38,768,379.93元,占期末流动资产的比例为25.50%。公司产品专业性较高,公司采取以销定产的模式,随着公司业务规模逐步扩大,存货对公司营运资金的占用可能会对公司生产经营产生负面影响。

应对措施:公司将继续加强存货管理,加快公司存货周转速度,降低公司因存货较大可能导致的风险。

5、应收账款金额较大的风险:报告期末应收账款账面价值为60,259,094.48元,占流动资产39.63%,其中账龄一年以内的占80%以上。公司客户主要为各地电力公司,信誉度较高,但如果出现客户无法按期付款的情况,将会对公司资金周转产生不利影响。

应对措施:公司将会加大应收账款的回款力度,更好的控制因应收账款带来的财务风险。

6、税收优惠政策变化的风险:1)高新技术企业所得税优惠 :公司为高新技术企业,执行国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。高新技术企业每三年认定一次,2019年公司已认定高新技术企业资格。若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公司不符合高新技术企业的认定条件,或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定条件而在现有税收优惠到期后不能被认定为高新技术企业,或未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化,将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。(2)增值税优惠:公司软件收入享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。报告期共收到退税款3,532,181.34元,对报告期的利润有较大影响。如果公司不能持续符合增值税退税政策的相关标准,或国家调整软件产品增值税退税的税收优惠政策,将对公司的盈利能力产生一定的影响。

应对措施:公司将继续加大市场拓展及研发方面的投入,进一步提高核心竞争力,增强公司盈利能力,降低税收优惠政策变化对公司经营业绩的影响。


报告期内,公司无新增的风险因素。


 


 

第五节     重要事项

事项

是或否

索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项

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..()

是否存在对外担保事项

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况

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是否对外提供借款

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是否存在日常性关联交易事项

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □

..()

是否存在偶发性关联交易事项

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是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

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..()

是否存在股权激励事项

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    


MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    

是否存在已披露的承诺事项

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □

..()

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □

..()

是否存在被调查处罚的事项

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是否存在失信情况

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是否存在自愿披露的其他重要事项

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二、       

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上







具体事项类型

预计金额

发生金额

1

1,000,000.00

0

2

1,000,000.00

39,661.00

3

4

5

6


事项类型

协议签署时间

临时公告披露时间

交易对方

交易/投资/合并标的

交易/投资/合并对价

对价金额

是否构成关联交易

是否构成重大资产重组

对外投资

不适用

2019328

金融机构理财

154,760,000.00

理财产品及国债逆回购产品

154,760,000.00

项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:

为充分利用公司自有闲置资金,提高资金使用效率,在确保资金安全和公司经营资金需求的前提下,公司将日常闲置流动资金用于投资金融机构理财产品及国债逆回购产品,报告期投资收益518,209.07元。对外投资理财增加了公司收益,对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。


承诺主体

承诺开始日期

承诺结束日期

承诺来源

承诺类型

承诺具体内容

承诺履行情况

实际控制人或控股股东

20131010

-

挂牌

同业竞争承诺

见“承诺事项详细情况”

正在履行中

董监高

20131010

-

挂牌

同业竞争承诺

见“承诺事项详细情况”

正在履行中

其他

20131010

-

挂牌

同业竞争承诺

见“承诺事项详细情况”

正在履行中

其他股东

2017616

2019615

转让股份

同业竞争承诺

见“承诺事项详细情况”

已履行完毕

承诺事项详细情况:

1、公司实际控制人或控股股东、董监高及核心技术人员挂牌时出具了《避免同业竞争承诺函》,并承诺:将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权,或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、向新天科技转让股份的董生怀、河南省沃达丰投资有限公司、吴晓北、康健等11名股东承诺:自股份转让完成之日起2年内为竞业禁止期间。2017616日股份全部转让完成,竞业禁止期间至2019615日。在竞业禁止期间,不得在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对万特电气构成竞争的业务及活动,不得拥有与万特电气存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,不以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中兼

职,不从事上述与万特电气利益相冲突的自营或他营行为,其直系亲属均不得存在与万特电气利益相冲突的对外投资。

在报告期内,承诺人均严格遵守了以上承诺。



资产名称

资产类别

权利受限类型

账面价值

占总资产的比例%

发生原因

其他货币资金

货币资金

冻结

616,161.88

0.33%

履约保证金及利息

其他货币资金

货币资金

冻结

90,180.17

0.05%

投标保证金及利息

总计

-

-

706,342.05

0.38%

-



 

第六节     股本变动及股东情况

一、    普通股股本情况


股份性质

期初

本期变动

期末

数量

比例%

数量

比例%

无限售条件股份

无限售股份总数

30,052,650

84.77%

1,085,175

31,137,825

87.83%

其中:控股股东、实际控制人

18,610,632

52.50%

-

18,610,632

52.50%

      董事、监事、高管

1,799,450

5.08%

-361,725

1,437,725

4.06%

      核心员工

704,400

1.99%

-61,350

643,050

1.81%

有限售条件股份

有限售股份总数

5,398,350

15.23%

-1,085,175

4,313,175

12.17%

其中:控股股东、实际控制人

-

-

-

-

-

      董事、监事、高管

5,398,350

15.23%

-1,085,175

4,313,175

12.17%

      核心员工

120,000

0.34%

-5,850

114,150

0.32%

     总股本

35,451,000

-

0

35,451,000

-

     普通股股东人数

150

股本结构变动情况:



序号

股东名称

期初持股数

持股变动

期末持股数

期末持

股比例%

期末持有限售股份数量

期末持有无限售股份数量

1

新天科技

18,610,632

0

18,610,632

52.50%

-

18,610,632

2

柴书峰

2,212,800

0

2,212,800

6.24%

1,659,600

553,200

3

河南省沃达丰投资有限公司

2,102,920

0

2,102,920

5.93%

2,102,920

4

郜军

1,900,000

0

1,900,000

5.36%

1,425,000

475,000

5

闫章勇

1,439,100

0

1,439,100

4.06%

1,079,325

359,775

6

支长义

1,439,100

0

1,439,100

4.06%

1439100

7

安信证券股份有限公司

1,182,320

0

1,182,320

3.34%

1,182,320

8

孙俊峰

1,104,800

0

1,104,800

3.12%

1104800

9

程花蕊

655,080

0

655,080

1.85%

655,080

10

东莞证券股份有限公司

500,680

0

500,680

1.41%

500,680

合计

31,147,432

0

31,147,432

87.87%

4,163,925

26,983,507

普通股前十名股东间相互关系说明:

普通股前十名股东之间无关联关系


三、    控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:


新天科技股份有限公司持有本公司股份52.5%,是公司的控股股东。新天科技是创业板上市公司,其基本信息如下:

统一社会信用代码:914101007241256186

      称:新天科技股份有限公司

      型:股份有限公司(上市)

      所:郑州高新技术产业开发区红松路252

:费战波

      :壹拾壹亿柒仟伍佰陆拾伍万柒仟玖佰伍拾捌圆整

      20001102

      :长期

      :开发、研制、生产、销售、检测、维修:电子仪器仪表,电子元器件,计算机外部设备及软件,高低压配电设备,节水设备,节电设备,燃气设备,仪表数据采集、存储、传输系统设备,智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表;物联网技术开发,电子、通信与自动控制技术开发;水利水电工程施工;能源管理系统设计及施工;计算机系统集成;计算机网络工程;建筑智能化工程设计与施工;智慧水务、智慧燃气的应用系统、应用软件技术开发;数据处理、云计算;地理信息系统工程;通讯工程;互联网信息服务;测绘服务;玻璃钢制品、管材的生产与销售;农田水利灌溉设计与施工;喷灌滴灌设备的生产、安装和销售;房屋租赁。(上述国家有专项规定除外);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东报告期无变动。


公司实际控制人费战波、费占军系兄弟关系,二人合计持有新天科技44.81%的股份,是新天科技的实际控制人,新天科技持有本公司52.50%的股份。

费战波、费占军对公司形成实际控制,其基本信息如下:

    费战波,男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,1988年毕业于重庆大学电磁测量技术专业,获学士学位,1991年毕业于上海大学电磁测量及仪器专业,获硕士学位。先后荣获河南工业创新优秀奖、郑州高新区创新贡献奖、河南省科技创新先进个人、河南十大科技英才、2012全国电子信息行业企业家优秀奖、五一劳动奖章、2016郑州市信息化领军人物等荣誉;2000-2010年曾任新天科技董事长、总经理、技术总监,20105月至今担任新天科技董事长。

费占军,男,1968年生,中国国籍,拥有澳大利亚长期居留权,上海高级金融学院EMBA2000-2010年曾任新天科技董事、副总经理、总经理,20105月至201912月任新天科技董事、总经理,201611月至今任万特电气董事长。

实际控制人报告期无变动。



 

第七节     融资及利润分配情况

一、        普通股股票发行及募集资金使用情况



二、        存续至本期的优先股股票相关情况


三、        债券融资情况


四、        可转换债券情况


六、        权益分派情况

(一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √适用 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □不适用


股利分配日期

10股派现数(含税)

10股送股数

10股转增数

201958

1.00

-

-

合计

1.00

-

-

 

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:


(二)权益分派预案



项目

10股派现数(含税)

10股送股数

10股转增数

年度分派预案

3.00

-

-

 

第八节     董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、        董事、监事、高级管理人员情况

姓名

职务

性别

出生年月

学历

任职起止日期

是否在公司领取薪酬

起始日期

终止日期

费占军

董事长

196810

硕士

2019315

2022314

田明欣

副董事长

197910

专科

2019315

2022314

徐文亮

董事

198312

本科

2019315

2022314

李付周

董事、总经理

19778

本科

2019315

2022314

郜军

董事、副总经理

19702

本科

2019315

2022314

董生怀

董事

19651

本科

2019315

2022314

闫章勇

董事

19726

中专

2019315

2022314

袁金龙

监事会主席

19742

本科

2019315

2022314

柴书峰

监事

196910

专科

2019315

2022314

张锦胜

监事

19826

专科

2019315

2022314

张莉

董事会秘书

197112

本科

2019315

2022314

薛萍

财务总监

19712

本科

2019315

2022314

李长松

副总经理

197211

本科

2019315

2022314

李晗晖

副总经理

19795

专科

2019315

2022314

薛明现

总工程师

19849

本科

2019315

2022314

董事会人数:

7

监事会人数:

3

高级管理人员人数:

7


董事长费占军是公司实际控制人之一,也是控股股东新天科技的实际控制人之一;董事徐文亮任控股股东新天科技的财务总监;监事会主席袁金龙在控股股东新天科技任职;其他公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无任何关系。



姓名

职务

期初持普通股股数

数量变动

期末持普通股股数

期末普通股持股比例%

期末持有股票期权数量

费占军

董事长

0

0

0

0

0

田明欣

副董事长

0

0

0

0

0

徐文亮

董事

0

0

0

0

0

李付周

董事、总经理

46,800

0

46,800

0.13%

0

郜军

董事、副总经理

1,900,000

0

1,900,000

5.36%

0

董生怀

董事

0

0

0

0%

0

闫章勇

董事

1,439,100

0

1,439,100

4.06%

0

袁金龙

监事会主席

0

0

0

0%

0

柴书峰

监事

2,212,800

0

2,212,800

6.24%

0

张锦胜

监事

15,600

0

15,600

0.04%

0

张莉

董事会秘书

46,800

0

46,800

0.13%

0

薛萍

财务总监

23,400

0

23,400

0.07%

0

李长松

副总经理

29,800

0

29,800

0.08%

0

李晗晖

副总经理

24,400

0

24,400

0.07%

0

薛明现

总工程师

12,200

0

12,200

0.04%

0

合计

-

5,750,900

0

5,750,900

16.22%

0

信息统计

董事长是否发生变动

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

总经理是否发生变动

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

董事会秘书是否发生变动

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

财务总监是否发生变动

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √



姓名

期初职务

变动类型(新任、换届、离任)

期末职务

变动原因

支长义

董事

换届

-

换届离任

刘颜红

监事

换届

-

换届离任

董生怀

-

换届

董事

换届新任

张锦胜

-

换届

监事

换届新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:


新任董事:

董生怀,男,出生于19651月,现年55岁,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1986年至1990年在郑州轻工业学院任教师;1990年至今在河南牧业经济学院任副教授;1999年至2008年任有限公司技术副总;2008年至20138月任有限公司董事长;20138月至201610月任公司董事长,20193月开始任公司董事。

新任监事:

张锦胜,男,出生于19826月,现年38岁,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,200011月加入万特电气,历任车间主任、生产调度、生产部经理,20193月开始任公司监事。

二、        员工情况

按工作性质分类

期初人数

期末人数

行政管理人员

36

36

生产人员

83

86

销售人员

36

37

技术人员

101

105

财务人员

9

9

员工总计

265

273


按教育程度分类

期初人数

期末人数

博士

-

-

硕士

5

5

本科

100

95

专科

92

98

专科以下

68

75

员工总计

265

273








李付周

无变动

总经理

46,800

0

46,800

张锦胜

无变动

生产部经理

15,600

0

15,600

薛萍

无变动

财务总监

23,400

0

23,400

李长松

无变动

副总经理

29,800

0

29,800

李晗晖

无变动

副总经理

24,400

0

24,400

薛明现

无变动

总工程师

12,200

0

12,200

张运勇

无变动

销售经理

34,200

0

34,200

李保勤

无变动

市场部经理

31,400

0

31,400

李付杰

无变动

销售大区经理

31,200

0

31,200

李建新

无变动

研发

31,200

0

31,200

贺东升

无变动

研发

31,200

0

31,200

刘颜红

无变动

项目部经理

23,400

0

23,400

马朝辉

无变动

研发

23,400

0

23,400

李晓锋

无变动

销售

23,400

0

23,400

杨光辉

无变动

研发

23,400

0

23,400

刘洁

无变动

研发

23,400

0

23,400

王雅宾

无变动

研发

20,400

0

20,400

李二平

无变动

仓储部主管

15,600

0

15,600

刘建

无变动

研发

15,600

0

15,600

成安远

无变动

研发

15,600

0

15,600

马小臣

无变动

销售

15,600

0

15,600

宋贵杰

无变动

研发

15,600

0

15,600

张建卓

无变动

销售

15,600

0

15,600

赵洪骏

无变动

车间主任

15,600

0

15,600

郭丹华

无变动

研发

15,600

0

15,600

张世良

无变动

车间主任

15,600

0

15,600

裴占磊

无变动

销售副经理

15,600

0

15,600

赵利民

无变动

研发

15,600

0

15,600

张勇

无变动

销售

15,600

0

15,600

武琼

无变动

行政部经理

13,400

0

13,400

郑建锋

无变动

销售

8,600

0

8,600

马江龙

无变动

生产

7,800

0

7,800

张钢杰

无变动

采购部经理

7,800

0

7,800

张春苹

无变动

采购

7,800

0

7,800

杜超

无变动

行政

7,800

0

7,800

轩琰

无变动

财务

7,800

0

7,800

单栋

无变动

销售

7,800

0

7,800

张建松

无变动

行政

7,800

0

7,800

刘志强

无变动

生产

7,800

0

7,800

杨新慧

无变动

质检

7,800

0

7,800

蔚娜

无变动

生产

7,800

0

7,800

高卫东

无变动

研发

7,800

0

7,800

邹军强

无变动

售后服务

7,800

0

7,800

郜俊岭

无变动

生产

5,600

0

5,600

刘贤斌

离职

研发

0

0

0

王卫卫

离职

销售

7,800

0

7,800

郭启佩

离职

研发

23,400

0

23,400

冯振营

离职

销售

15,600

0

15,600

郭向前

离职

销售

15,600

0

15,600

陈玉龙

离职

销售

7,800

0

7,800

核心员工的变动对公司的影响及应对措施:


公司为员工提供广阔的发展空间和有竞争力的薪酬福利,并营造良好的工作环境,以留住并吸引更多高层次技术人才


报告期后董事、监事、高级管理人员未发生变动,员工新增20人,其中生产人员12人,销售人员1人,技术人员7人;员工减少6人,其中生产、销售、技术人员各2人。

第九节     行业信息



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司专业从事电力模拟仿真设备和电测仪器仪表的研发、生产和销售业务归属于“制造业”门类(C),“仪器仪表制造业”大类(40),“通用仪器仪表制造”中类(401),“电工仪器仪表制造”小类(4012)。

万特电气是专注于研发、生产、销售电力设备与运维模拟仿真装置、电力安全体感实训设备、电力仪器仪表的高新技术企业。公司研发生产的电力模拟仿真系列产品、电力安全体感系列产品在国内处于领先地位。公司主要客户是各省、市电网公司及电力院校,公司客户遍布全国30个省级区域市场。公司坚持以用户需求驱动研发,以科技优势引领行业,以标准管理规范生产,以精湛工艺保障质量,以卓越产品立足市场,以完善服务奉献客户。

目前国家电网已成为全球并网装机规模最大、电压等级最高、资源配置能力最强、安全水平最好的特大型电网,正由高速发展向高质量发展转型。预计2020年,全国电力供需总体平衡,电力消费将延续平稳增长态势,全社会用电量增长4%-5%。总体上我国电力生产增速略有放缓,电力延续绿色低碳发展态势。2020年国家电网将加快以特高压为代表的电网投资步伐,特高压是“新基建”七大领域之一,在“新基建”带动下,国网初步安排2020年电网投资4500亿元,比年初计划上调10%。可有效带动社会投资9000多亿元,整体规模将超过1.3万亿元。其中,国网规划全年特高压建设项目投资规模1811亿元,可带动社会投资3600亿元,整体规模5411亿元。对于拉动经济增长、扩大就业规模、推动产业转型升级、稳定社会发展预期等,都具有重要作用。“新基建”主要以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施。

2020年是“十三五规划”的最后一年,国家电网将通过提升电网数字化、智能化、信息化水平,充分挖掘现有电网潜力,提高整体运行效率,坚定不移地走高质量发展道路。综合能源服务、需求侧响应、虚拟电厂等新元素、新业态,有望在十四五期间迎来重大发展机遇期。为满足电力需求持续增长,构建现代能源体系,电网及产业链上下游的能源电力行业发展前景广阔。在全球数字化、智能化进程以及能源变革新时代发展背景下,能源企业从生产型向服务型转型发展已经成为全球性趋势。能源行业市场化体制机制改革同时也在不断深入推进,智能电网、新能源、终端用能电气化等能源新技术与电力物联网等新一代信息通信技术不断融合发展,综合能源服务产业将进入快速成长期。据预计,2020-2025年,我国综合能源服务市场潜力将增加到万亿元规模。目前综合能源服务也正以其创新的商业模式、巨大的市场需求,形成迅猛的发展态势,在国家电网公司战略转型的背景下,综合能源服务与电力物联网建设紧密结合是能源转型背景下的战略抉择,也是电网企业转型发展的必由之路。电力发展十四五规划注重提升电力安全保障能力和电力系统整体效率,推动电力绿色转型升级,大力推进技术创新,

当下正处于国家电网公司深化改革关键之年,也是加强技能培训,提高职工技能水平,建设人员一专多能、服务一次到位,全面推广网格化综合服务的第三年。公司将紧密结合电网公司发展方向,深攻全能型供电所、安全体感和采集运维等需求,开发更加贴合实际的培训产品,同时逐步开展如综合能源服务等紧贴电网公司方向的新项目和教育、化工等领域电力相关新产品。公司紧跟国网建设“国际领先的能源互联网”,南网“数字南网”的定位和目标,充分了解新基建所带来的市场、技术要素,在优势领域加大研发投入,提高市场拓展力度,在新一轮发展机遇中收获更大增长。

第十节     公司治理及内部控制

事项

是或否

年度内是否建立新的公司治理制度

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □

投资机构是否派驻董事

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

监事会对本年监督事项是否存在异议

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

管理层是否引入职业经理人

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

是否建立年度报告重大差错责任追究制度

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □

一、        公司治理

(一)     制度与评估

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及全国中小企业股份转让系统公司相关规范性文件要求,不断完善公司的法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。报告期内修订了《年度报告重大差错责任追究制度》并严格按照信息披露相关制度的要求,及时、准确、完整的披露公司信息,提高公司运营的透明度和规范性。

公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的三会一层的法人治理结构,并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易内部决策制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等在内的一系列管理制度。

报告期内,公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营,公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,三会决议得到有效执行。截至报告期末,公司依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,形成了合理、有效的公司治理机制。


公司治理机制完善,符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及规范性文件的要求,能够确保所有股东享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利和平等地位,保证所有股东能够充分行使自己的权利,能够给所有股东提供合适的保护。


公司重大生产经营决策、投资决策、财务决策及重要人事变动等事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,公司未出现违法、违规现象,公司股东、董事、监事及高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务。


报告期内公司章程无修改。


(二)     三会运作情况

会议类型

报告期内会议召开的次数

经审议的重大事项(简要描述)

董事会

5

12019227日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举》议案、《关于预计2019年度日常性关联交易》等议案。

22019315日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长》议案、《关于选举公司第三届董事会副董事长》议案、《关于聘任李付周为公司总经理》议案、《关于聘任张莉为公司董事会秘书》议案、《关于聘任郜军为公司副总经理》议案、《关于聘任李长松为公司副总经理》议案、《关于聘任李晗晖为公司副总经理》议案、《关于聘任薛萍为公司财务总监》议案、《关于聘任薛明现为公司总工程师》议案

32019326日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度总经理工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《2018年年度报告及年度报告摘要》、《2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2018年年度权益分派预案》、《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案、《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品》议案、《关于补充确认关联交易》议案、《年度报告重大差错责任追究制度》等议案。

42019827日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《2019年半年度报告》。

5201992日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《郑州万特电气股份有限公司对全资子公司郑州万特信息技术有限公司增资》议案。

监事会

4

12019227日召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事》议案。

22019315日召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席》议案。

32019326日召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《2018年年度报告及年度报告摘要》、《2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2018年年度权益分派预案》、《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案。

42019827日召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《2019年半年度报告》。

股东大会

2

12019315日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举》议案、《关于公司监事会换届选举非职工监事》议案、《关于预计2019年度日常性关联交易》议案。

22019418日召开2018年年度股东大会,审议通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《2018年年度报告及年度报告摘要》、《2018年年度权益分派预案》、《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案、《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品》议案、《关于补充确认关联交易》议案。

公司报告期内的历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司三会成员符合《公司法》 等法律法规的任职要求,能够勤勉、诚信地履行职责和义务。会议公告能够按照信息披露的相关规定及时在全国中小企业股份转让系统平台进行披露。

二、        内部控制

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对本年度内的监督事项无异议。


公司业务独立于控股股东及其企业,拥有独立完整的研发、供应、生产、销售、技术服务系统,不依赖于控股股东或其他任何关联方。报告期内,公司在业务、人员、资产、机构、财务具有独立性,控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性,不存在影响公司自主经营能力的情况。

(一)业务独立

公司业务结构完整,自主独立经营,独立核算和决策,独立承担责任与风险,未受到公司控股股东的干涉、控制,公司与控股股东之间不存在同业竞争。

(二)人员独立

公司在劳动关系、人事及薪资管理方面独立于控股股东。公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在本公司工作,公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

(三)资产独立

公司资产完全独立于控股股东,拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立的房屋、设备、土地使用权、商标、非专利技术、专利、软件著作权等资产。不存在被控股股东或其他关联方占用的情形,

也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。

(四)机构独立

公司拥有独立完整的组织机构和职能部门,各机构部门均建有较为完善的规章制度,独立行使职权,不存在与控股股东混合经营,机构混同的情形。

(五)财务独立

公司设立了独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度,公司独立作出财务决策,在银行独立开立账户,不存在资金被控股股东或其他关联方占用的情形。公司依法进行纳税申报和履行纳税义务,财务人员专职在公司工作,控股股东不存在干预公司财务会计活动的情况。


公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程,需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内,公司严格按照法律法规关于会计核算的要求,结合公司实际情况,制定会计核算的具体相关制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作,编制真实、公允的财务报表。

2、关于财务管理体系

报告期内,公司严格贯彻和落实各项财务管理制度, 并不断完善公司财务管理体系。 

3、关于风险控制体系

报告期内,公司在准确有效的分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下,采取事前防范、事中控制、事后监督等措施,持续完善风险控制体系

报告期内公司在会计核算体系、财务管理体系和风险控制体系未出现重大缺陷。


经第三届董事会第二次会议审议通过,2019328日公司披露了修订后的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号2019-021);

报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好。


 

第十一节  财务报告

是否审计

审计意见

无保留意见

审计报告中的特别段落

                          

                  


审计报告编号

勤信审字【2020】第0477

审计机构名称

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计机构地址

北京西直门外大街110号中糖大厦11

审计报告日期

2020413

注册会计师姓名

张宏敏、陈铮

会计师事务所是否变更

会计师事务所连续服务年限

7

会计师事务所审计报酬

人民币12万元

审计报告正文:

勤信审字【2020】第0477

郑州万特电气股份有限公司全体股东:

    一、审计意见

    我们审计了郑州万特电气股份有限公司财务报表,包括20191231日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了郑州万特电气股份有限公司20191231日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

    二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的注册会计师对财务报表审计的责任部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于郑州万特电气股份有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

郑州万特电气股份有限公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括郑州万特电气股份有限公司2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

    郑州万特电气股份有限公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估郑州万特电气股份有限公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算郑州万特电气股份有限公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督郑州万特电气股份有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对郑州万特电气股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致郑州万特电气股份有限公司不能持续经营。

5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6)就郑州万特电气股份有限公司实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)           中国注册会计师: 张宏敏

       二〇二〇年四月十三日                         中国注册会计师: 陈铮

二、        财务报表

(一)     合并资产负债表


项目

附注

20191231

201911

流动资产:

货币资金

六(一)

46,646,280.04

34,512,236.88

结算备付金

拆出资金


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产


衍生金融资产

六(二)

3,311,472.00

572,000.00

应收账款

六(三)

60,259,094.48

59,028,458.70

应收款项融资

预付款项

六(四)

992,851.20

1,541,466.36

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款

六(五)

2,066,456.42

4,225,579.90

其中:

应收股利

买入返售金融资产

存货

六(六)

38,768,379.93

30,765,047.35


持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

152,044,534.07

130,644,789.19

非流动资产:

发放贷款及垫款

债权投资

可供出售金融资产


其他债权投资

持有至到期投资


长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产

六(七)

23,209,106.22

24,978,986.96

在建工程

生产性生物资产

油气资产


无形资产

六(八)

7,182,349.48

7,376,215.60

开发支出

商誉

长期待摊费用

六(九)

203,433.44

递延所得税资产

六(十)

1,098,977.09

1,108,259.60

其他非流动资产

非流动资产合计

31,490,432.79

33,666,895.60

资产总计

183,534,966.86

164,311,684.79

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

拆入资金


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债


衍生金融负债

六(十一)

1,280,000.00


六(十二)

31,901,041.31

37,262,730.31

预收款项

六(十三)

5,792,296.46

1,355,548.83


卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬

六(十四)

4,371,524.51

2,261,082.23

应交税费

六(十五)

4,002,965.08

1,351,414.09

其他应付款

六(十六)

887,287.80

1,042,382.09

其中:


应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

46,955,115.16

44,553,157.55

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中:

永续债


长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

46,955,115.16

44,553,157.55

所有者权益(或股东权益):

股本

六(十八)

35,451,000.00

35,451,000.00

其他权益工具

其中:

永续债

资本公积

六(十九)

37,271,295.06

37,271,295.06

减:

其他综合收益

专项储备

盈余公积

六(二十)

10,735,279.02

8,791,496.62

一般风险准备

未分配利润

六(二十一)

53,122,277.62

38,244,735.56

归属于母公司所有者权益合计

136,579,851.70

119,758,527.24

少数股东权益

所有者权益合计

136,579,851.70

119,758,527.24

负债和所有者权益总计

183,534,966.86

164,311,684.79

法定代表人:         主管会计工作负责人:          会计机构负责人:

 


项目

附注

20191231

201911

流动资产:

货币资金

46,380,863.63

33,535,833.24


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产


衍生金融资产

3,311,472.00

572,000.00

应收账款

十三(一)

60,256,719.48

59,028,458.70


预付款项

992,851.20

1,541,466.36

其他应收款

十三(二)

2,027,046.70

4,221,175.87

其中:



存货

38,768,379.93

30,765,047.35


持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

151,737,332.94

129,663,981.52

非流动资产:

债权投资

可供出售金融资产


其他债权投资

持有至到期投资


长期应收款

长期股权投资

十三(三)

500,000.00

500,000.00

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产

23,195,709.87

24,960,417.29

在建工程

生产性生物资产

油气资产


无形资产

7,182,349.48

7,376,215.60

开发支出

商誉

长期待摊费用

203,433.44

递延所得税资产

1,098,370.13

1,106,733.83

其他非流动资产

非流动资产合计

31,976,429.48

34,146,800.16

资产总计

183,713,762.42

163,810,781.68

流动负债:

短期借款


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债


衍生金融负债

1,280,000.00


37,307,969.94

41,006,258.94

预收款项

5,792,296.46

1,355,548.83


应付职工薪酬

4,316,524.51

2,261,082.23

应交税费

3,977,149.79

1,300,251.65

其他应付款

861,839.80

1,042,382.09

其中:



持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

52,255,780.50

48,245,523.74

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:

永续债


长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

52,255,780.50

48,245,523.74

所有者权益:

股本

35,451,000.00

35,451,000.00

其他权益工具

其中:

永续债

资本公积

37,271,295.06

37,271,295.06

减:

其他综合收益

专项储备

盈余公积

10,735,279.02

8,791,496.62

一般风险准备

未分配利润

48,000,407.84

34,051,466.26

所有者权益合计

131,457,981.92

115,565,257.94

负债和所有者权益合计

183,713,762.42

163,810,781.68

法定代表人:          主管会计工作负责人:          会计机构负责人:

 

 

(三)     合并利润表


项目

附注

2019

2018

一、

96,939,398.80

75,690,907.86

其中:

六(二十二)

96,939,398.80

75,690,907.86

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、

84,449,606.63

69,056,171.86

其中:

六(二十二)

44,359,968.13

34,914,894.14

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加

六(二十三)

1,470,194.39

1,115,900.10

销售费用

六(二十四)

13,983,157.29

11,859,757.13

管理费用

六(二十五)

11,365,810.17

9,723,663.82


六(二十六)

13,393,202.02

11,501,596.21

财务费用

六(二十七)

-122,725.37

-59,639.54

其中:


144,113.28

76,474.12

加:

六(二十八)

8,663,290.57

3,609,477.94

投资收益(损失以“-”号填列)

六(二十九)

518,209.07

508,792.89

其中:

汇兑收益(损失以“-”号填列)

0

0


0

0

0

0


六(三十)

-51,215.52

0

资产减值损失(损失以“-”号填列)

六(三十一)

0

-1,623,589.76

资产处置收益(损失以“-”号填列)

六(三十二)

1,481.55

44,698.02

三、

21,621,557.84

9,174,115.09

加:

六(三十三)

877,043.42

798,710.82

减:

六(三十四)

1,647.29

-

四、

22,496,953.97

9,972,825.91

减:

六(三十五)

2,130,529.51

312,330.81

五、

20,366,424.46

9,660,495.10

其中:

(一)

-

-

-

1.

20,366,424.46

9,660,495.10

2.

-

-

(二)

-

-

-

1.

2.

20,366,424.46

9,660,495.10

六、

(一)

1.

1

2

3

4

5

2.

1

2

3


4

5


6

7

8

9

(二)

七、

20,366,424.46

9,660,495.10

(一)

20,366,424.46

9,660,495.10

(二)

八、

(一)

0.57

0.27

(二)

0.57

0.27

法定代表人:          主管会计工作负责人:          会计机构负责人:


 


项目

附注

2019

2018

一、

十三(四)

96,729,425.49

75,642,366.76

减:

十三(四)

45,802,728.26

36,203,186.37

税金及附加

1,466,225.80

1,106,065.29

销售费用

13,982,807.29

11,859,757.13

管理费用

11,181,525.17

9,563,282.78


12,716,483.32

10,961,924.47

财务费用

-121,100.83

-55,473.39

其中:


141,993.74

72,097.97

加:

8,509,081.34

3,495,711.54

投资收益(损失以“-”号填列)

十三(五)

518,209.07

508,792.89

其中:

汇兑收益(损失以“-”号填列)



-49,248.11

资产减值损失(损失以“-”号填列)

-1,623,582.59

资产处置收益(损失以“-”号填列)

1,481.55

44,698.02

二、

20,680,280.33

8,429,243.97

加:

864,043.42

496,310.20

减:

1,647.29

三、

21,542,676.46

8,925,554.17

减:

2,104,852.48

246,229.35

四、

19,437,823.98

8,679,324.82

(一)

19,437,823.98

8,679,324.82

(二)

五、

(一)

1.

2.

3.

4.

5.

(二)

1.

2.

3.


4.

5.


6.

7.

8.

9.

六、

19,437,823.98

8,679,324.82

七、

(一)

0.55

0.24

(二)

0.55

0.24

法定代表人:          主管会计工作负责人:          会计机构负责人:

 

 

(五)     合并现金流量表


项目

附注

2019

2018

一、

销售商品、提供劳务收到的现金

113,885,901.99

79,240,760.75

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额


收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额


收到的税费返还

3,532,181.34

3,609,477.94

收到其他与经营活动有关的现金

六(三十六)

20,481,348.39

10,744,553.06

经营活动现金流入小计

137,899,431.72

93,594,791.75

购买商品、接受劳务支付的现金

54,866,129.39

34,708,091.32

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

24,258,689.90

21,689,244.60

支付的各项税费

10,006,682.67

9,454,715.00

支付其他与经营活动有关的现金

六(三十六)

32,176,139.06

25,943,322.46

经营活动现金流出小计

121,307,641.02

91,795,373.38

经营活动产生的现金流量净额

16,591,790.70

1,799,418.37

二、

收回投资收到的现金

154,760,000.00

66,170,040.00

取得投资收益收到的现金

541,817.40

528,267.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,060.00

4,681.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

155,303,877.40

66,702,988.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

739,145.14

186,637.90

投资支付的现金

154,760,000.00

66,170,040.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

155,499,145.14

66,356,677.90

投资活动产生的现金流量净额

-195,267.74

346,310.48

三、

吸收投资收到的现金

其中:

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3,545,100.00

8,153,730.00

其中:

支付其他与筹资活动有关的现金

六(三十六)

168.40

387.32

筹资活动现金流出小计

3,545,268.40

8,154,117.32

筹资活动产生的现金流量净额

-3,545,268.40

-8,154,117.32

四、

五、

12,851,254.56

-6,008,388.47

加:

33,088,683.43

39,097,071.90

六、

45,939,937.99

33,088,683.43

法定代表人:          主管会计工作负责人:          会计机构负责人:

 


项目

附注

2019

2018

一、

销售商品、提供劳务收到的现金

113,663,312.99

79,183,460.75

收到的税费返还

3,532,181.34

3,495,711.54

收到其他与经营活动有关的现金

20,247,115.85

10,640,176.91

经营活动现金流入小计

137,442,610.18

93,319,349.20

购买商品、接受劳务支付的现金

54,693,129.39

34,696,991.32

支付给职工以及为职工支付的现金

23,542,087.38

20,993,453.33

支付的各项税费

9,905,733.75

9,202,721.49

支付其他与经营活动有关的现金

31,998,881.73

26,081,513.46

经营活动现金流出小计

120,139,832.25

90,974,679.60

经营活动产生的现金流量净额

17,302,777.93

2,344,669.60

二、

收回投资收到的现金

154,760,000.00

66,170,040.00

取得投资收益收到的现金

541,817.40

528,267.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,060.00

4,681.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

155,303,877.40

66,702,988.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

739,145.14

170,637.90

投资支付的现金

154,760,000.00

66,170,040.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

155,499,145.14

66,340,677.90

投资活动产生的现金流量净额

-195,267.74

362,310.48

三、

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3,545,100.00

8,153,730.00

支付其他与筹资活动有关的现金

168.40

387.32

筹资活动现金流出小计

3,545,268.40

8,154,117.32

筹资活动产生的现金流量净额

-3,545,268.40

-8,154,117.32

四、

五、

13,562,241.79

-5,447,137.24

加:

32,112,279.79

37,559,417.03

六、

45,674,521.58

32,112,279.79

法定代表人:          主管会计工作负责人:          会计机构负责人:

 

 

 


(七)     合并股东权益变动表


项目

2019

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本

公积

减:

其他综合收益

专项

储备

盈余

公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、

35,451,000.00

37,271,295.06

8,791,496.62

38,244,735.56

119,758,527.24

加:

0

0

0

0

0

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、

35,451,000.00

37,271,295.06

8,791,496.62

38,244,735.56

119,758,527.24

三、

1,943,782.40

14,877,542.06

16,821,324.46

(一)

20,366,424.46

20,366,424.46

(二)

1

2

3

4

(三)

1,943,782.40

-5,488,882.40

-3,545,100.00

1

1,943,782.40

-1,943,782.40

2

3

-3,545,100.00

-3,545,100.00

4

(四)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(五)

1

2

(六)

四、

35,451,000.00

37,271,295.06

10,735,279.02

53,122,277.62

136,579,851.70

项目

2018

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本

公积

减:

其他综合收益

专项

储备

盈余

公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、

35,451,000.00

37,271,295.06

7,923,564.14

37,605,902.94

118,251,762.14

加:

0

0

0

0

0

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、

35,451,000.00

37,271,295.06

7,923,564.14

37,605,902.94

118,251,762.14

三、

867,932.48

638,832.62

1,506,765.10

(一)

9,660,495.10

9,660,495.10

(二)

1